东莞金蝶告诉您：你该知道的日常费用报销流程

　　第一部分 总则
　　第一条 为了加强公司内部管理，标准公司财政报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本准则。
　　第二条 本准则适用公司全体员工。
　　关于费用报销的一些操作规定为了清晰公司财政管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现联系公司的实际制订本财政文本。
　　一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细------报销人部门负责人(或上级主管)承认签字------财政主管审核(单据、数据等方面请求)-------公司总经理(或托付授权人)批阅(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项业务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财政部有关人员有权拒绝付款。东莞金蝶
　　二、费用单据请求：为了强化公司的财政纪律，规避财政风险，原则上公司一切事项报销的单据均有必要获得合法的凭证。合法性的认定以国家财政、税务等方面的规定为准，具体操作由财政部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财政部门有权拒绝，各级承认、审核、批阅人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，
　　三、单据整理请求：报销人在报销前有必要事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后依照一定的标准明晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不明晰，粘帖不标准的财政部门可请求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。东莞金蝶
　　四、预告贷的操作请求：公司员工因工作需要事前预告贷的，有必要填写告贷单或支票使用申请单，写清告贷原因、预计的金额和还款日期，财政人员严格控制现金的使用。告贷单要由部门负责人、副总或财政主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
　　五、报销金额批阅规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，依照正常的流程由公司常务副总批阅即可，金额超过2000以上的有必要要由公司总经理的批阅。财政人员操作付款时须掌握好批阅金额权限，操作不标准的不得付款。
　　六、报销或单据传递时效请求：财政人员依据财政作帐的及时性配比性请求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用有必要在发生结束后依照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月获得并当月报销(特殊情况除外)，业务人员有及时催收票据的义务。
　　七、费用报销的其他规定：公司费用报销有必要真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用代替凭证的，也有必要由副总和财政主管的共同认可，同时做到财政操作的安全合法。另外代替凭证请求做到时间合理、摘要清晰、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财政风险。
　　公司各阶层人员，在上述标准中操作失当，给公司带来损失风险的，依据情节巨细由总经理单位负责责任追究，讨论决定。东莞金蝶